Proceso

Tesorería y e-Payment

El proceso Tesorería y e-Payment se centra en la gestión financiera de los movimientos de efectivo o banco, cobros y la administración de los diferentes medios de pago, tanto físicos como electrónicos, garantizando la seguridad de las transacciones y la correcta conciliación bancaria. Incluye procedimientos de entrega a cuenta, depósitos de fianza, anticipos, cobros de factura, operativas desde TPV Virtual y físico, etc.

Resumen del proceso

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Procedimientos

Resultados filtrados dentro del proceso "Tesorería y e-Payment"

6 resultados

TPV Virtual

Método orientado a ventas por teléfono o correo electrónico (Mail Order / Telephone Order). Permite introducir manualmente los datos de la tarjeta del cliente en una interfaz segura, cumpliendo con los requisitos de PCI DSS.

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TPV Físico

Es una integración con terminal físico (pin pad) que permite iniciar transacciones desde el software y procesar pagos presenciales en TPV.

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Depósitos de Fianza

Gestiona depósitos de fianza retenidos a huéspedes por alojamiento, servicios o daños, asegurando resguardo de intereses del hotel y devolución o facturación según corresponda.

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Entrega a cuenta

Registra pagos parciales de huéspedes antes de la salida, gestionando anticipos, aplicándolos a la reserva, actualizando saldos y emitiendo justificantes o recibos.

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Anticipo

Procedimiento para gestionar pagos anticipados de reservas, incluyendo solicitud, cobro, registro, emisión de documento fiscal y devolución parcial o total del anticipo.

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Cobros de facturas

Procedimiento para registrar y conciliar pagos de facturas emitidas, gestionando cobros parciales o totales y asegurando la correcta liquidación de saldos pendientes.

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