Tesorería & cobros

El anticipo se cobra antes de la factura final y genera una factura de anticipo (con IVA) ligada a una reserva o grupo futuros. Puede repartirse entre varias reservas y, al facturar, se deduce y concilia con la factura final.

Una entrega a cuenta es un pago registrado a cuenta del cliente, sin factura asignada: queda como crédito pendiente en su balance. Más tarde se concilia contra una o varias facturas cuando existan. Puede quedar ligada a una reserva o suelta; en sí misma no genera documento de anticipo ni IVA.

Desde el pago, el asistente «Mover a otra reserva» cambia la reserva a la que pertenece. Si no hay factura de anticipo, solo cambia el vínculo. Si la hay, se rectifica la original y se emite una nueva factura de anticipo en la reserva destino, conciliada con el mismo pago. El cobro en banco no se toca y todo queda anotado en el historial.

El cobro registra el pago de una factura ya emitida desde el asistente de registro de pagos: se elige método (efectivo, tarjeta/e-pago, transferencia), total o parcial, y se concilia con esa factura. Actualiza los KPIs (facturado / pagado / deuda) y permite imprimir recibo.

En el pago, o al registrar el pago desde la factura, se marca Pagaré y se pone su vencimiento. Si el pago viene de facturas de un solo proveedor, propone el vencimiento más tardío de ellas. Esa fecha pasa a los apuntes del pago como su vencimiento. Se puede corregir después de validar, salvo en un periodo cerrado y nunca a una fecha anterior al pago; el cambio queda en el historial. Los pagos con pagaré se encuentran con el filtro Pagaré. Para imprimirlo, el pago usa el método de cheques y el diseño de pagaré del banco, con «Imprimir cheque».