Generar un fichero SEPA de las facturas

Una vez configurados los datos SEPA y los mandatos de clientes o proveedores, es posible generar órdenes de cobro (clientes) o de pago (proveedores) para automatizar la gestión de facturas desde Astro HMS. El sistema permite exportar un fichero XML en formato SEPA, que posteriormente se puede importar en la web del banco para procesar los adeudos o pagos.

Facturación > Clientes / Proveedores > Órdenes de cobro/ Órdenes de pago

Paso a paso

1º Crear la orden de cobro o pago

• En el módulo de Facturación, accede a Clientes o Proveedores.
• Selecciona Órdenes de Cobro (Clientes) u Órdenes de Pago (Proveedores).
• Completa la orden indicando:
• • Modo de pago (configurado previamente como SEPA).
  • Diario de banco donde registrar el movimiento.
  • Fecha de ejecución.
  • Tipo de pago: entrante (cobros) o saliente (pagos).

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Nota: Si deseas una fecha de contabilización distinta, indícalo en el campo correspondiente.

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2º Importar los apuntes contables

En el caso de clientes, generaremos una orden de cobro en donde deberemos especificar el modo de pago, el diario de banco donde queremos registrar los cobros, la fecha de ejecución y fijémonos que el tipo de pago es entrante:

Si queremos indicar la fecha de contabilización de los pagos lo podremos indicar en caso contrario la fecha de contabilización será la del día de creación del fichero.

Pulsa “Importar apuntes contables”:

El asistente mostrará las facturas con vencimiento en la fecha indicada.

Haz clic en Añadir todos los apuntes contables para generar las líneas de la orden de cobro/pago.

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3º Confirmar y generar el fichero XML

• Revisa las líneas generadas automáticamente.

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• Pulsa Confirmar.

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• Se generará un fichero XML en formato SEPA, listo para descargar e importar en la web de tu banco.
  
  

4º Procesar y conciliar

• Una vez importado el XML en el banco y procesados los adeudos/pagos, descarga el fichero de recibos procesados.
• Reimpórtalo en Astro HMS para finalizar la orden de cobro/pago y conciliar con las facturas correspondientes.
  
  

Casos a tener en cuenta

• Más de una cuenta bancaria en la ficha del contacto: el sistema usará por defecto la primera línea. Para cambiarla, edita la ficha, selecciona la cuenta deseada y arrástrala a la primera posición.
• Órdenes de pago parciales:
• • Si siempre se repite la misma forma de fraccionamiento (ej. 50% en factura y 50% a 30 días), crea un nuevo plazo de pago desde la factura o desde Configuración > Plazos de pago.
  • Si es un caso excepcional, modifica el importe directamente al generar la orden de pago.
    
    

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