Registrar diferencias en cobros por descuentos aplicados por el proveedor

Objetivo

Registrar correctamente una diferencia en el cobro de facturas cuando el proveedor (turoperador) aplica un descuento, por ejemplo, en servicios de guías o catálogo.

Pasos a seguir

1. Crear un asiento contable manual

Ruta: Contabilidad > Asientos contables > Crear

• Introducir una referencia identificativa del asiento.
• Añadir dos líneas:
  • Línea 1:
    • Cuenta: 400 / 410 (proveedores o acreedores)
    • Importe: en el Debe
    • Empresa: la del proveedor (Ej.: TUI Destimo)

• • Línea 2:
    • Cuenta: 430 (clientes)
    • Importe: mismo importe en el Haber
    • Empresa: misma que en la línea anterior
• Publicar el asiento

2. Vincular el asiento en la factura del cliente

Ruta: Clientes > Facturas

• Buscar la empresa correspondiente.
• Entrar en la factura que se desea ajustar.
• En la parte inferior, vincular el asiento contable creado en el paso anterior.
• Verás que el importe se descuenta del total de la factura.

3. Registrar el pago agrupado

• Desde el listado de facturas de la misma empresa, seleccionar todas las facturas incluidas en el pago.
• Hacer clic en Registrar pago
• Marcar la opción: "Agrupar pagos"