Procedimiento: Tesorería: pagos

El procedimiento Tesorería: pagos describe las operativas relacionadas con la ejecución efectiva de los pagos a los proveedores, una vez que sus facturas han sido verificadas y aprobadas. Incluye apartados como órdenes de pago, cheques o pagarés y pagos de facturas, abarcando la autorización y agrupación de facturas pendientes, la emisión, registros y control de pagos realizados mediante cheques o pagarés y la ejecución final de un pago y su registro contable, respectivamente.

📚 7 casos 🧭 Facturación
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Casos de uso

Resultados filtrados dentro del procedimiento "Tesorería: pagos"

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Configurar los Recibos SEPA

La gestión de recibos SEPA en AstroHMS permite automatizar cobros y pagos mediante un formato estandarizado, aceptado por las entidades bancarias europeas. Gracias a esta configuración, el sistema agrupa facturas, genera mandatos y crea ficheros SEPA listos para enviar al banco, reduciendo errores manuales y agilizando la conciliación contable.

Facturación Contabilidad SEPA
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Configurar métodos de pago

Configurar correctamente los métodos de pago en el sistema es esencial para garantizar que los cobros se procesen de forma segura y se registren de manera coherente en la contabilidad. La configuración requiere vincular el diario contable a una cuenta de banco.

Diario Contable Configuración Facturación Método de pago
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Generar un fichero SEPA de las facturas

Una vez configurados correctamente los datos SEPA y los mandatos de clientes o proveedores, Astro HMS permite automatizar la gestión de cobros y pagos mediante la generación de órdenes de cobro (clientes) u órdenes de pago (proveedores). El sistema crea un fichero XML en formato SEPA que puede ser importado directamente en la plataforma del banco para procesar los adeudos o pagos, simplificando la conciliación contable y reduciendo errores manuales.

Facturación Contabilidad SEPA
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Registrar diferencias de cobro en recepción (importe distinto al facturado)

Paso a paso para registrar diferencias de cobro en recepción cuando el importe recibido no coincide con el total facturado, sea mayor o menor. Tras seleccionar las facturas incluidas en el pago, se debe registrar el pago agrupado y gestionar la diferencia.

Gestión Facturación
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Registrar diferencias en cobros por descuentos aplicados por el proveedor

Paso a paso para registrar diferencias en cobros por descuentos aplicados por el proveedor (TTOO, agencia, etc.), como puede ser el caso en servicios de guías o catálogo. Se debe crear un asiento contable manual para vincularlo a la factura del cliente y, posteriormente, registrar el pago agrupado.

Asiento Contable Facturación
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Registrar el pago de una factura

Paso a paso para registrar los pagos asociados a las reservas y facturas de clientes de forma sencilla e intuitiva. Según el tipo de operación, se registrará el pago como anticipo o como pago directo.

Gestión
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Registrar la devolución de un pago

Paso a paso para gestionar correctamente la devolución de un pago previamente registrado en el sistema. Se utiliza cuando un cliente realiza una cancelación o existe un importe que debe ser retornado, ya sea total o parcialmente.

Gestión
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