Caso de uso: Realizar el cuadre de IVA entre la AEAT (SII) y Astro HMS

🧭 Facturación

Descripción:

Sincronizar y contrastar la información de facturas emitidas y recibidas registradas en Astro HMS con los datos del Sistema Inmediato de Información (SII) de la Agencia Tributaria. Permite detectar discrepancias, errores de envío o facturas omitidas para garantizar la integridad contable.

Conceptos clave:

  • SII (Suministro Inmediato de Información): Sistema de gestión del IVA basado en el envío casi en tiempo real de los registros de facturación a la AEAT.
  • Estado de Cuadre: Indicador visual que determina si el importe y la cuota de IVA coinciden entre la base de datos local y la sede electrónica.
  • Certificado Digital: Archivo electrónico (.p12 o .pfx) que garantiza la identidad de la empresa ante la AEAT para la firma y envío de facturas.

Configuraciones previas:

Es necesario asegurarse de contar con las configuraciones necesarias antes de continuar el proceso. Accede a la documentación de configuración desde este enlace.

Requisito Obligatorio: Es estrictamente necesario que el Certificado Digital de la entidad esté correctamente instalado y subido al servidor/instancia de Odoo. Sin este archivo, el sistema no podrá establecer la conexión segura con el webservice de la AEAT para recuperar los datos de cuadre.

Desarrollo del Proceso

1º Acceder al asistente de contraste con la AEAT

Desde el módulo de facturación, navegar hasta el apartado de informes del SII para iniciar la consulta de datos externos. 

2º Consultar facturas en la Sede Electrónica

Utilizar el botón de conexión con el webservice de la AEAT para descargar el listado de facturas que constan en sus servidores para el periodo seleccionado. El sistema utilizará automáticamente el certificado alojado en el servidor para autenticar la petición. 

3º Ejecutar la comparación de registros

El sistema comparará automáticamente el número de factura, base imponible y cuota de IVA entre Astro HMS y la AEAT, marcando con un estado específico aquellas que no coincidan.

4º Resolver discrepancias y errores

En caso de diferencias, revisar si se trata de una factura no enviada, un error en el cálculo de impuestos o una modificación manual realizada directamente en el portal de la AEAT sin reflejo en AstroHMS.

Importante: Si el certificado digital ha caducado o no tiene permisos de terceros (en caso de usar uno de colaborador social), el proceso de cuadre devolverá un error de conexión "403 Forbidden" o "Error de autenticación".

Nota: Asegúrese de que el certificado subido al servidor coincide con el NIF de la compañía configurada en el multi-company de Astro HMS.