Crear un asiento contable para corregir el cobro de un tiquet de un Punto de Venta

Cuando se necesita corregir el método de pago de un ticket, una de las opciones es realizar la corrección a través de la creación de un asiento contable.

Es posible que se precise realizar de este modo, y no desde el mismo Punto de Venta (más información sobre cómo realizar la corrección desde un Punto de Venta), porque se haya cerrado la sesión del mismo.

Crear un asiento contable para corregir un pago

Consiste en generar un asiento por el importe total cobrado en la sesión, trasladándolo de una cuenta contable a otra (por ejemplo, de Banco a Efectivo).

1º Acceder a los asientos contables

Facturación > Contabilidad > Asientos contables

2º Crea un nuevo asiento

Clicando en el botón 'Nuevo', crear un nuevo asiento para poder proceder a introducir la información correspondiente.

3º Introducir los campos principales

• Fecha contable: Indicar la fecha del cierre de la sesión.
• Referencia: Añadir una nota explicativa. Ejemplo: "Corrección método de pago: de banco a efectivo".

4º Introducir los movimientos

En Agregar línea, introducir los movimientos necesarios según la corrección a realizar. En este caso del ejemplo, trasladar todos los importes cobrados en la cuenta tipo Banco a la cuenta tipo Efectivo correspondientes a esa sesión.

Conciliación del asiento

Una vez creado el asiento contable, se debe conciliar.

1º Acceder a los apuntes contables

Facturación > Contabilidad  > Apuntes contables

2º Seleccionar dos apuntes

• El apunte generado por el cierre de la sesión.
• El nuevo apunte contable creado para la corrección.

3º En la pestaña Acción, selecciona 'Conciliar'