Crear un Diario Contable

Desde el módulo de Facturación, los usuarios pueden crear y gestionar los diarios contables asociados a la compañía.

Un diario contable permite registrar los movimientos financieros relacionados con bancos, cajas, pagos y cobros, facilitando la conciliación contable y el control de las transacciones.

Paso a paso

1. Acceso al Módulo

Facturación > Diarios > Nuevo

2. Creación de un Nuevo Diario

Al hacer clic en 'Nuevo', se abrirá una ventana para configurar los detalles del nuevo diario.

3. Completar la Información del Diario

En el formulario, se deben ingresar los siguientes datos:

Datos Generales

• Número de cuenta bancaria.
• Canales de comunicación bancarios: opción para definir el método de importación de movimientos (por ejemplo: Importar (OCA) N43).

En el panel derecho se asigna:

Número de Cuenta Bancaria

• Cuenta bancaria: Cuenta contable asociada al banco.
• Cuenta por defecto para comisiones: Cuenta donde se registrarán las comisiones bancarias.
• Empresa por defecto para comisiones: Compañía sobre la que se aplicarán las comisiones.
• Modo de conciliación: Define cómo se gestionan los movimientos conciliados (por ejemplo: Editar movimiento).
• Cuenta transitoria: Cuenta temporal para registrar movimientos en tránsito.
• Cuenta de ganancias / pérdidas: Cuentas donde se reflejarán los resultados de las conciliaciones.
• Cuenta de pérdidas: Cuenta específica para pérdidas bancarias.
• Secuencia de asiento: Define la numeración de los asientos generados.
• Secuencia del pago dedicado: Permite activar una secuencia de numeración exclusiva para los pagos.
• Código corto: Identificador abreviado del diario (por ejemplo: BNK2).
• Moneda: Moneda en la que opera el diario.

En esta sección se define la configuración contable principal del diario:

Pestaña: Asientos Contables

• Nombre del diario: Identificación del diario (por ejemplo: Banco Ejemplo).
• Tipo: Seleccionar el tipo de diario (Banco, Caja, etc.).
• Marca: Asociar la marca o establecimiento (por ejemplo: Hotel Sol).
• Compañía: Seleccionar la compañía correspondiente.

Otras pestañas disponibles

• Pagos entrantes: Configuración de los pagos recibidos.
• Pagos salientes: Configuración de los pagos emitidos.
• Ajustes avanzados: Parámetros adicionales de automatización o conciliación.

 4. Guardar

Una vez completados todos los campos, hacer clic en 'Guardar' para registrar el nuevo diario contable.

Note: Si empleais contabilidad externalizada y tu usuario tiene los permisos, podrás ver algunos campos extras.