Asignar el tipo de cuenta en el plan contable

Cómo asignar correctamente un tipo de cuenta dentro del plan contable en el módulo de Facturación de Astro HMS. Esta asignación es esencial, ya que define el comportamiento de la cuenta en los informes financieros, en la conciliación bancaria y en la gestión de clientes o proveedores.

Conceptos clave

• Tipo de cuenta: Clasificación que determina cómo se comporta una cuenta contable en AstroHMS (clientes, proveedores, bancos, impuestos, etc.).
• Conciliación: Proceso de igualar movimientos contables con cobros o pagos reales para saldar una cuenta.

Paso a paso

1º Acceder al plan contable

Facturación > Configuración > Plan contable

2º Editar la cuenta

Seleccionar la cuenta contable a la que se quiera asignar un tipo de cuenta. Clicar sobre el botón 'Ver' para entrar en la cuenta y poder editarla.

3º Asignar el tipo de cuenta

Dentro de la ficha de la cuenta, en la pestaña 'Contabilidad', localizar el campo 'Tipo de cuenta' y seleccionar el valor adecuado según su naturaleza.

4º Guardar cambios

Pulsar el botón de guardar para que la asignación quede aplicada.

Impacto de la asignación

• Informes financieros: Determina cómo aparece la cuenta en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG).
• Clientes y proveedores: Define si la cuenta puede usarse en facturas de clientes o proveedores.
• Conciliación bancaria: Establece si la cuenta es conciliable (ej. cuentas de bancos y caja).