Caso de uso: Asignar el tipo de cuenta en el plan contable
🧭 Facturación
Explicaremos cómo asignar correctamente un tipo de cuenta dentro del plan contable en Astro HMS. Esta asignación es esencial, ya que define el comportamiento de la cuenta en los informes financieros, en la conciliación bancaria y en la gestión de clientes o proveedores.
Facturación > Configuración > [Contabilidad] Plan Contable
Conceptos clave
- Tipo de cuenta: Clasificación que determina cómo se comporta una cuenta contable en Odoo (clientes, proveedores, bancos, impuestos, etc.).
- Conciliación: Proceso de igualar movimientos contables con cobros o pagos reales para saldar una cuenta.
Paso a paso
- Acceder al plan contable
Dirígete a: Contabilidad > Configuración > Plan contable. - Editar la cuenta
Selecciona la cuenta contable a la que quieras asignar un tipo. - Asignar el tipo de cuenta
Dentro de la ficha de la cuenta, localiza el campo Tipo de cuenta y selecciona el valor adecuado según su naturaleza.
- Guardar cambios
Pulsa en Guardar para que la asignación quede aplicada.
Impacto de la asignación
- Informes financieros: Determina cómo aparece la cuenta en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG).
- Clientes y proveedores: Define si la cuenta puede usarse en facturas de clientes o proveedores.
- Conciliación bancaria: Establece si la cuenta es conciliable (ej. cuentas de bancos y caja).