Caso de uso: Realizar factura rectificativa desde una reserva

Este proceso detalla las dos vías disponibles para anular o corregir facturas mediante la emisión de un documento rectificativo, permitiendo subsanar errores y restablecer los saldos de la reserva para su correcta facturación posterior.

Conceptos clave:

• Factura Rectificativa: Documento contable que anula o corrige total o parcialmente una factura emitida anteriormente.
• Asistente de Facturación: Herramienta interactiva dentro de la reserva que automatiza la creación de documentos de salida.
• Abono: Término utilizado para referirse a la devolución de importes mediante la rectificación.

Configuraciones previas: Es necesario asegurarse de contar con las configuraciones necesarias antes de continuar el proceso. Accede a la documentación de configuración desde este enlace.

Desarrollo del Proceso

El sistema permite generar una factura rectificativa a través de dos métodos principales, dependiendo de si el usuario prefiere trabajar desde el flujo general de la reserva o directamente sobre el documento afectado.

Opción 1: Desde el asistente "Crear Factura"

Este método es ideal cuando se gestiona la reserva de forma global y se desea que el sistema ayude a identificar el documento a rectificar. Solo en caso de que la factura original tenga los mismos productos que la factura, si se añade a la factura algun producto nuevo que no esta en la reserva, no se rectificará en su totalidad.

Acceso al asistente: Dentro de la reserva, localice y pulse el botón Crear Factura

Selección del tipo de operación: En el ayudante que se despliega, debe marcar obligatoriamente la casilla o opción Reembolso. Al hacerlo, el sistema habilitará los campos de vinculación.

Por último debes vincular la factura original contra la factura que has emitida ahora en caso de que no esté pagado y en caso de que sí registrar la devolución por el diario de pago que lo hayas hecho.

Opción 2: Desde la factura emitida

Si ya tiene abierta la factura que contiene el error, puede realizar la rectificación de forma directa.

Localización de la factura: Acceda a la pestaña de Facturas dentro de la reserva y abra el documento que desea anular o corregir. 

Ejecución de la rectificación: Pulse el botón Añadir factura rectificativa (o Rectificar) situado en la parte superior del documento. 

Elección del método de rectificación: El sistema le permitirá elegir entre una "Rectificación completa" (anulación total) o "Crear una factura rectificativa borrador" para realizar ajustes parciales antes de validar. 

Importante: Gestión de facturas pagadas 

En caso de que la factura original que se desea rectificar ya esté marcada como Pagada, es obligatorio registrar el pago (devolución) en la factura rectificativa una vez validada. Se debe realizar el registro del pago indicando el diario y el método mediante el cual se efectúa la devolución real del dinero al cliente para que la contabilidad quede cuadrada. [Añadir imagen aquí]

Importante: Vinculación de saldos 

Si tras generar la factura rectificativa el sistema no permite vincularla automáticamente con la factura original para compensar los saldos, debe dirigirse a la factura original y utilizar el botón AÑADIR (dentro del apartado de pagos/créditos pendientes) para seleccionar y aplicar la factura rectificativa generada. [Añadir imagen aquí]

Nota: Es recomendable indicar siempre el motivo de la rectificación en el campo de "Descripción" o "Motivo" que solicita el asistente para cumplir con la normativa contable vigente y facilitar auditorías futuras.