Caso de uso: Registrar diferencias de cobro en recepción (importe distinto al facturado)

🧭 Facturación

Objetivo:

Registrar una remesa cobrada desde recepción cuando el importe recibido no coincide exactamente con el total facturado (puede ser mayor o menor).

Pasos a seguir:

1. Seleccionar las facturas incluidas en el pago

Ruta: Clientes > Facturas

  • Buscar la empresa correspondiente.
  • Seleccionar todas las facturas que forman parte de la remesa recibida.

2. Registrar el pago agrupado

  • Hacer clic en Registrar pago
  • Marcar la opción: "Agrupar pagos"
  • En el campo "Importe", introducir el importe total efectivamente recibido (aunque no coincida con el total facturado).


3. Gestionar la diferencia

  • Al detectar la diferencia, el sistema mostrará un desglose automático.
  • Se puede optar por:
    • "Mantener abierto" → si se espera cobrar o devolver la diferencia.
    • "Marcar como totalmente pagado" → si se considera cerrada.
  • Si se marca como pagado, asignar la diferencia a la cuenta correspondiente:
    • Si el importe recibido es menor → asignar a una cuenta de gasto excepcionales (678)
    • Si el importe recibido es mayor → asignar a una cuenta de ingresos excepcionales (778)