Proceso: Tesorería: pagos

La Tesorería: Pagos comprende el conjunto de procesos mediante los cuales la empresa gestiona la salida de fondos para cumplir con sus obligaciones económicas frente a proveedores, acreedores, empleados, administraciones públicas u otras entidades. Incluye la programación de vencimientos, la autorización y ejecución de pagos por distintos medios (transferencias bancarias, cheques, domiciliaciones, caja, TPV), el registro contable de cada operación y la conciliación con los movimientos bancarios, garantizando así el control de liquidez, la transparencia en las obligaciones financieras y la optimización de la gestión del efectivo.