Caso de uso: Registrar diferencias en cobros por descuentos aplicados por el proveedor

🧭 Facturación

Objetivo:

Registrar correctamente una diferencia en el cobro de facturas cuando el proveedor (turoperador) aplica un descuento, por ejemplo, en servicios de guías o catálogo.

Pasos a seguir:

1. Crear un asiento contable manual

Ruta: Contabilidad > Asientos contables > Crear

  • Introducir una referencia identificativa del asiento.
  • Añadir dos líneas:
    • Línea 1:
      • Cuenta: 400 / 410 (proveedores o acreedores)
      • Importe: en el Debe
      • Empresa: la del proveedor (Ej.: TUI Destimo)

    • Línea 2:
      • Cuenta: 430 (clientes)
      • Importe: mismo importe en el Haber
      • Empresa: misma que en la línea anterior
  • Publicar el asiento

2. Vincular el asiento en la factura del cliente

Ruta: Clientes > Facturas

  • Buscar la empresa correspondiente.
  • Entrar en la factura que se desea ajustar.
  • En la parte inferior, vincular el asiento contable creado en el paso anterior.
  • Verás que el importe se descuenta del total de la factura.


3. Registrar el pago agrupado

  • Desde el listado de facturas de la misma empresa, seleccionar todas las facturas incluidas en el pago.
  • Hacer clic en Registrar pago
  • Marcar la opción: "Agrupar pagos"