Nota: En este apartado no se incluye ningún concepto de registro de pago mediante medios electronicos (TPV-PC Implantado, TPV Virtual, TPV Virtual MO/TO y otros)

En el sistema contamos con un método sencillo e intuitivo para registrar los pagos asociados a las reservas y facturas de clientes.

Dependiendo del tipo de operación, se pueden registrar distintos tipos de pagos, como anticipos (dinero a cuenta) o pagos directos de facturas.

Importante:

La facturación siempre se realiza contra el cliente, no contra la reserva. Por tanto, es fundamental asegurarse de indicar correctamente el cliente al que se asocia el pago.

Devolución de un pago

Los pagos que No son cobrados vía TPV Virtuales (incluida modalidad Moto) O TPV-PC Implantado se pueden retornar desde la opción de pagos.

Por defecto nos aparece el diario por el cual se hizo el pago y el importe del mismo.

El importe puede modificarse para devolver una cantidad inferior, nunca superior al pago.

De esta manera el retorno del pago nos queda conciliado contra el pago original.

Los pagos de vía TPV Virtuales (incluida modalidad Moto) O TPV-PC Implantado que se tengan que retornar se han de realizar desde la opción de Transacciones

Registro de un pago para varias facturas de una reserva

Para registrar los pagos de varias facturas en un mismo pago es muy fácil.

Lo que tendremos que hacer es, seleccionar las dos facturas con el check.

A seleccionar más de una factura, nos saldrá el Botón de **Acción** en la parte superior.

Nos saldrá un ventana emergente, comprobaremos que los datos sean correctos y verificamos.

Indicaremos el diario y la fecha. Es muy importante marcar el check de Agrupar para que genere un único pago.

Es importante tener claro que el cliente que tenemos indicados en la factura deben de ser el mismo. Sino el check de agrupado puede no salir.

Registro de un pago para varias facturas de diferentes diarios contables

Cuando nos encontramos el caso en el que contamos tenemos la necesidad de registrar un pago para varias facturas, pero estas facturas, están en diferentes Diarios Contables lo tendremos que hacer de manera diferente.

1. Primero vamos a Registrar el pago. Desde el módulo de Facturación/contabilidad ir a la opción de: Facturación/contabilidad -->Clientes--> Pagos Crear un pago del total al cliente que nos interese a la fecha y diario (banco o caja) correspondiente
2. Luego tenemos que Ir a cada una de las facturas y añadir el pago.

Modificación de Registro de Pago

Nos podemos encontrar en los casos en los que tengamos que modificar cualquier dato del registro del pago que hemos hecho.

En caso de necesidad este registro tenemos que volver este a Borrador y modificar los datos que necesitemos.

Es importante luego volver a conciliar el pago contra la factura para volver a relacionar los mismos. Si no nos quedará la factura pendiente de cobro.