Control de Cierre de Caja: Imprimir el informe de Control de Cierre de Caja

El Control de Cierre de Caja es un informe generado automáticamente al realizar las comprobaciones diarias. Su finalidad es ofrecer un resumen completo de los movimientos económicos registrados ese día tanto en el PMS como en los distintos Puntos de Venta (PdV), incluyendo efectivo, banco y depósitos.

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Encontrado al lado del nombre una rueda dentada y pulsaremos sobre el ella y nos saldrá la opción de imprimir.

Estructura del Informe de Cierre de Caja

Este informe permite a la propiedad visualizar la reconciliación financiera diaria, dividiendo los ingresos según su origen (PMS o POS) y el método de pago utilizado.

1. Resumen de Estados de Cuenta

En esta sección se muestra el flujo de caja global del periodo seleccionado:

• Saldo Inicial: Representa el capital acumulado en la cuenta antes de iniciar los registros de la jornada actua
• Total Recaudado: Es la suma de todos los ingresos procesados durante el día, provenientes tanto del motor de reservas como de los puntos de venta.
• Saldo Final: El resultado de sumar la recaudación del día al saldo inicial, reflejando el estado actual de la tesorería.

2. Desglose de Pagos PMS (Property Management System)

Aquí se listan todos los cobros asociados directamente a las reservas y servicios de alojamiento:

• Diario: Identifica el canal de cobro utilizado, como Efectivo Recepción, TPV Virtual (pagos online) o Crédito Tarjeta - Recepción (pagos físicos en el mostrador).
  
• Cantidad: Indica el importe neto de cada transacción individual procesada por el sistema de gestión.
  
• Total PMS: Sumatorio final de todos los ingresos vinculados a la gestión de alojamiento

3. Resumen de Puntos de Venta (POS)

Esta sección detalla la actividad comercial de los centros de consumo del hotel (restaurantes, bares, spas, etc.):

• Punto de Venta: Indica el lugar físico o unidad de negocio donde se generó el gasto.
  
• Sesión (Método de Pago): Define cómo se liquidó la cuenta en dicho punto:
• • Banco: Pagos realizados con tarjeta de crédito/débito directamente en el punto de venta.
  • Efectivo: Pagos realizados en moneda física.
  • Cargo Habitación: Consumos que no se pagan al momento, sino que se transfieren a la factura global del huésped para ser abonados al finalizar la estancia.
• Total POS: La suma total de los ingresos generados fuera del alojamiento propiamente dicho.

4. Información de Identificación

El informe concluye con los datos fiscales de la sociedad explotadora, la marca comercial del establecimiento y la firma de validación para garantizar la integridad del cierre.